كيف يعمل سوق الفوركس
سوق الفوركس لامركزي. لا توجد بورصة مركزية واحدة كما هو الحال في بورصة نيويورك. بدلاً من ذلك، تُتداول العملات إلكترونياً بين البنوك والوسطاء والمؤسسات والمتداولين الأفراد عبر شبكة عالمية. يُعرف هذا بسوق ما بين البنوك.
نظراً لأن المشاركين يمتدون عبر جميع المناطق الزمنية، يبقى السوق مفتوحاً 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. يبدأ التداول عند افتتاح جلسة سيدني مساء الأحد (بالتوقيت الأمريكي) ويستمر دون انقطاع حتى إغلاق جلسة نيويورك مساء الجمعة.
يعمل السوق في أربع جلسات رئيسية: سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك. تشهد أكثر الساعات ازدحاماً عند تداخل الجلسات. يشهد تداخل جلستَي لندن ونيويورك (من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً بتوقيت EST) عادةً أعلى حجم تداول وأضيق الفوارق السعرية.
يتجاوز الحجم اليومي 7.5 تريليون دولار، وفقاً للمسح الثلاثي لعام 2022 الصادر عن بنك التسويات الدولية. وهذا يعادل نحو 30 ضعف إجمالي أسواق الأسهم العالمية مجتمعةً. يعني هذا الحجم الضخم أنك تستطيع الدخول في المراكز والخروج منها بسرعة، حتى بأحجام كبيرة، دون التأثير الكبير على السعر.
عندما تتداول الفوركس عبر وسيط مثل LHFX، يتم توجيه أوامرك من خلال تنفيذ STP/ECN. وهذا يعني أن صفقاتك تصل مباشرةً إلى السوق دون تدخل طاولة تعامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوامرك.
شرح أزواج العملات
في الفوركس، تتداول دائماً عملةً مقابل أخرى. تُسمى هذه بأزواج العملات. العملة الأولى هيالعملة الأساسية، والثانية هي عملة الاقتباس.
لنأخذ EUR/USD مثالاً. EUR هي العملة الأساسية، وUSD هي عملة الاقتباس. إذا كان EUR/USD يُتداول عند 1.0850، فهذا يعني أن تكلفة اليورو الواحد تبلغ 1.0850 دولار أمريكي. عندما "تشتري" EUR/USD، فأنت تشتري اليورو وتبيع الدولار. وعندما "تبيع" EUR/USD، فأنت تبيع اليورو وتشتري الدولار.
الأزواج الرئيسية
تتضمن جميع الأزواج الرئيسية الدولار الأمريكي على أحد جانبيها. وتمثل نحو 75% من إجمالي حجم تداول الفوركس، وتتميز بأضيق الفوارق السعرية.
الأزواج الثانوية (المتقاطعة)
لا تتضمن الأزواج الثانوية الدولار الأمريكي. ومن أمثلتها EUR/GBP وEUR/JPY و GBP/JPY. تتميز بفوارق سعرية أوسع قليلاً من الأزواج الرئيسية، غير أنها لا تزال توفر سيولة جيدة.
الأزواج الغريبة
تجمع الأزواج الغريبة بين عملة رئيسية وعملة من اقتصاد أصغر أو ناشئ، كـUSD/TRY (الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية) أو EUR/ZAR (اليورو مقابل الراند جنوب أفريقي). تتسم هذه الأزواج بفوارق سعرية أوسع وسيولة أقل وقد تكون شديدة التقلب. ولا يُنصح بها عموماً للمبتدئين.
كيفية قراءة اقتباس الفوركس
لكل اقتباس في الفوركس سعران:سعر العرضوسعر الطلب.
سعر العرض هو السعر الذي يمكنك البيع به. وسعر الطلب هو السعر الذي يمكنك الشراء به. يكون سعر الطلب دائماً أعلى قليلاً من سعر العرض.
EUR/USD:1.0848 / 1.0850
الفارق السعري
الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب يُعرف بـالفارق السعري. في المثال أعلاه، الفارق السعري هو0.0002، أو0.2 نقطة. الفارق السعري هو تكلفة تداول. كلما ضاق الفارق، انخفضت التكاليف. في LHFX، تبدأ الفوارق السعرية الخام من0.0 نقطةعلى الأزواج الرئيسية، مع$3 لكل طرفعمولة لكل لوت.
نصيحة:عند مقارنة الوسطاء، انظر إلى إجمالي تكلفة الصفقة (الفارق السعري + العمولة)، وليس الفارق السعري وحده فحسب. قد يكلفك الوسيط الذي يُعلن عن فوارق سعرية صفرية لكنه يفرض عمولات مرتفعة أكثر بشكل إجمالي.
ما هي النقطة (Pip)؟
النقطة (pip - نسبة مئوية في النقطة) هي أصغر حركة سعرية معيارية في زوج العملات. بالنسبة لمعظم الأزواج، تقع النقطة في المنزلة العشرية الرابعة (0.0001). لذا إذا تحرك EUR/USD من 1.0850 إلى 1.0860، فإنه قد تحرك 10 نقاط. بالنسبة لأزواج الين مثل USD/JPY، تقع النقطة في المنزلة العشرية الثانية (0.01). إذا تحرك USD/JPY من 150.00 إلى 150.10، فذلك يعني 10 نقاط.
النقاط والعقود والرافعة المالية
أحجام العقود
تُقاس صفقات الفوركس بالعقود (لوت). يحدد العقد حجم صفقتك ومقدار قيمة كل نقطة.
إذا اشتريت لوتاً قياسياً واحداً من EUR/USD وتحرك السعر لأعلى بمقدار 50 نقطة، فستربح 500 دولار (50 نقطة × 10 دولارات/نقطة). وإذا تحرك لأسفل بمقدار 50 نقطة، فستخسر 500 دولار. ومع اللوت الصغير (Mini lot)، سيكون الربح أو الخسارة في الحركة ذاتها 50 دولاراً. أما مع اللوت الصغير جداً (Micro lot)، فسيكون 5 دولارات.
الرافعة المالية
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر بمبلغ أقل. مع رافعة مالية بنسبة 1:100، يتيح لك إيداع 1,000 دولار التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار (لوت قياسي واحد). تقدم LHFX رافعة مالية تصل إلى 1:500.
إليك مثالاً عملياً: لفتح مركز بلوت قياسي واحد على EUR/USD (بقيمة 100,000 دولار) مع رافعة مالية 1:100، تحتاج إلى 1,000 دولار كهامش. ومع رافعة مالية 1:500، تحتاج إلى 200 دولار فقط.
تحذير بشأن الرافعة المالية
تُضخّم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على حدٍّ سواء. إن تحرك السعر ضدك بمقدار 50 نقطة على مركز بلوت قياسي واحد يعني خسارة قدرها 500 دولار، بصرف النظر عن حجم الهامش المُودَع. لا تُغيّر الرافعة المالية المرتفعة مقدار الربح أو الخسارة، بل تُغيّر فقط مقدار الهامش المطلوب. استخدم دائماً أوامر وقف الخسارة ولا تخاطر بأكثر مما تستطيع تحمّل خسارته.
للاطلاع على شرح تفصيلي كامل حول آلية عمل الرافعة المالية والهامش، راجع دليل الرافعة المالية.
كيفية تنفيذ أول صفقة لك
فيما يلي شرح خطوة بخطوة باستخدام MetaTrader 5، المنصة المتاحة في LHFX.
افتح MetaTrader 5
قم بتنزيل MT5 من LHFX أو استخدم المنصة عبر الإنترنت. سجّل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بلوحة تحكم حسابك.
اختر زوج العملات
افتح لوحة Market Watch (Ctrl+M) وابحث عن EUR/USD. انقر عليها نقراً مزدوجاً لفتح نافذة أمر جديد. إذا كنت مبتدئاً، فالتزم بالأزواج الرئيسية.
حدد حجم اللوت الخاص بك
ابدأ بحجم صغير. إذا كان حسابك $500، فكر في 0.01 لوت (مايكرو لوت). بسعر $0.10 لكل نقطة، فإن خسارة 50 نقطة ستكلفك $5، أي ما يعادل 1% من حسابك. هذا هو تحديد الحجم المسؤول.
حدد وقف الخسارة وجني الأرباح
قبل النقر على شراء أو بيع، حدد وقف الخسارة (السعر الذي تخرج عنده إذا أخطأت) وجني الأرباح (السعر الذي تحقق عنده مكاسبك). لا تتداول أبداً بدون وقف خسارة.
انقر على شراء أو بيع
انقر على شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع. انقر على بيع إذا كنت تعتقد أنه سينخفض. صفقتك مفتوحة الآن وتعمل في الوقت الفعلي.
راقب وأغلق
راقب صفقتك في لوحة Terminal (Ctrl+T). ستُغلق الصفقة تلقائياً إذا وصلت إلى وقف الخسارة أو جني الأرباح. يمكنك أيضاً إغلاقها يدوياً في أي وقت بالنقر بزر الماوس الأيمن على الصفقة.
إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك، فإننا نوصي بشدة بالتدرب على حساب تجريبي أولاً. ستحصل على أموال افتراضية وظروف السوق الحقيقية، لذلك لا توجد أي مخاطر بينما تتعلم.
هل أنت مستعد للتجربة؟
افتح حساباً تجريبياً مجانياً وتدرب على كل ما تعلمته للتو. لا يلزم إيداع ولا يوجد حد زمني.
لماذا تتداول الفوركس؟
سيولة ضخمة
حجم تداول يومي يبلغ $7.5 تريليون يعني أنك تستطيع دائماً تقريباً إيجاد مشترٍ أو بائع. الانزلاق السعري على الأزواج الرئيسية ضئيل، ويمكنك الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.
تداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
على عكس الأسهم، لا يتوقف الفوركس لاستراحة الغداء ولا ينتهي عند الساعة 4 مساءً. يمكنك التداول وفق جدولك الخاص، سواء في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من الليل، أو خلال استراحة الغداء.
حاجز دخول منخفض
في LHFX، يمكنك فتح حساب بـ 10 دولارات فقط. مع الأحجام الصغيرة (0.01)، يمكنك اتخاذ مراكز ذات معنى حتى برصيد محدود. لا يوجد حد أدنى لتكرار التداول.
الربح في الأسواق الصاعدة أو الهابطة
لأنك دائماً تتداول عملة مقابل أخرى، يمكنك الشراء (الدخول بصفقة شراء) عندما تتوقع تقوي عملة ما، أو البيع (الدخول بصفقة بيع) عندما تتوقع ضعفها. هناك فرص في كلا الاتجاهين.
تقنية في متناول الجميع
MetaTrader 5 متاح على سطح المكتب والويب والهاتف المحمول. ستحصل على رسوم بيانية بمستوى احترافي، وأكثر من 80 مؤشراً مدمجاً، و21 إطاراً زمنياً، مع إمكانية تشغيل استراتيجيات التداول الآلي (Expert Advisors). اطلع على كامل نظرة عامة على منصة MT5.
مخاطر تداول الفوركس
تداول الفوركس ليس طريقة مضمونة لكسب المال. من المهم فهم المخاطر قبل البدء.
معظم المتداولين الأفراد يخسرون أموالهم
تُظهر بيانات الصناعة باستمرار أن ما بين 70% و80% من متداولي الفوركس الأفراد يخسرون أموالهم. ليس لأن السوق مُتلاعب به، بل لأن معظم الناس يتداولون دون خطة، ويستخدمون رافعة مالية مفرطة، ويتركون العواطف تتحكم في قراراتهم.
الرافعة المالية تضاعف الخسائر
الرافعة المالية ذاتها التي يمكنها تضخيم ربح بـ 100 دولار يمكنها تضخيم خسارة بـ 100 دولار. مع رافعة مالية 1:500، تُصفّي حركة بنسبة 0.2% عكس مركزك هامشك بالكامل. لهذا السبب لا يُعدّ تحديد حجم المركز ووقف الخسارة أمراً اختيارياً، بل هو ضرورة أساسية.
الفجوات السعرية والانزلاق
قد تشهد الأسعار فجوات خلال عطل نهاية الأسبوع أو أثناء أحداث الأخبار ذات التأثير العالي. قد ينفذ وقف الخسارة بسعر أسوأ مما هو متوقع. هذا نادر في الأزواج الرئيسية خلال ساعات التداول الاعتيادية، لكنه يحدث.
الضغط النفسي
مشاهدة الأموال الحقيقية ترتفع وتنخفض يُولّد ضغطاً نفسياً يستهين به معظم الناس. الخوف والطمع هما أكبر أعداء التداول المتسق. الحساب التجريبي مفيد، لكنه لا يستطيع محاكاة علم نفس التداول بأموال حقيقية بشكل كامل.
لا نتائج مضمونة
لا توجد استراتيجية تنجح 100% من الوقت. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية. أي شخص يعد بعوائد مضمونة في الفوركس لا يكون صادقاً معك.
إفصاح المخاطر:عقود الفروقات (CFDs) أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب عليك أن تتأمل فيما إذا كنت تفهم آلية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت قادراً على تحمل المخاطر العالية لخسارة أموالك. تداول فقط برأس المال الذي تستطيع تحمل خسارته.