حكمة السوق
تلتقط هذه الاقتباسات حقائق جوهرية حول سلوك الأسواق. تذكّرنا بأن الأسواق تتبع دورات، وأن الاتجاهات تستمر حتى تنتهي، وأن الحشود كثيراً ما تكون مخطئة عند الأطراف.
“سوق الأسهم أداة لنقل المال من غير الصبورين إلى الصبورين.”
وارن بافيت
“يمكن للأسواق أن تبقى غير عقلانية لفترة أطول مما تستطيع أنت البقاء قادراً على الوفاء بالتزاماتك.”
جون ماينارد كينز
“الاتجاه صديقك حتى نهايته حين ينحني.”
إد سيكوتا
“ليس الأقوى من ينجو، ولا الأذكى، بل الأكثر قدرةً على التكيف مع التغيير.”
تشارلز داروين (كثيراً ما يستشهد به المتداولون)
“في عالم الاستثمار، نادراً ما يكون المريح مربحاً.”
روبرت أرنوت
“السوق بمثابة بندول يتأرجح باستمرار بين التفاؤل المفرط غير القابل للاستدامة والتشاؤم غير المبرر.”
بنجامين غراهام
“أؤمن بالتحليل لا بالتنبؤ.”
نيكولاس داراس
“أخطر أربع كلمات في الاستثمار هي: هذه المرة الأمر مختلف.”
السير جون تمبلتون
“أسواق الثيران تولد من رحم التشاؤم، وتنمو على الشك، وتنضج بالتفاؤل، وتموت بالنشوة.”
السير جون تمبلتون
“لا توجد سرٌّ واحد للسوق يمكن اكتشافه، ولا طريقة صحيحة وحيدة للتداول. أولئك الذين يبحثون عن الإجابة الوحيدة الصحيحة للأسواق لم يصلوا بعد إلى مرحلة طرح السؤال الصحيح.”
جاك شواغر
“لعبة المضاربة هي الأكثر إثارةً وتشويقاً على الإطلاق. لكنها ليست لعبة للأغبياء، ولا للكسالى ذهنياً، ولا لمن يفتقر إلى التوازن العاطفي، ولا للمغامرين الساعين إلى الثراء السريع.”
جيسي ليفرمور
“الأمر لا يتعلق بالصواب أو الخطأ، بل بمقدار ما تكسبه حين تكون على صواب ومقدار ما تخسره حين تكون على خطأ.”
جورج سوروس
القاسم المشترك هنا هو الصبر والتواضع. المتداولون الذين يصمدون هم من يحترمون السوق بدلاً من محاولة التفوق عليه في كل تحرك.
إدارة المخاطر
اسأل أي متداول محترف عمّا يهم أكثر، وستكون الإجابة دائماً تقريباً إدارة المخاطر. توضح هذه الاقتباسات سبب أهمية حماية رأس المال أكثر من تنميته.
“القاعدة الأولى: لا تخسر المال أبداً. القاعدة الثانية: لا تنسَ القاعدة الأولى أبداً.”
وارن بافيت
“المخاطرة تنشأ من عدم معرفة ما تفعله.”
وارن بافيت
“أفكر دائماً في خسارة المال بدلاً من كسبه. لا تركز على كسب المال، بل ركز على حماية ما تملكه.”
بول تيودور جونز
“أهم شيء في كسب المال هو ألا تدع خسائرك تخرج عن السيطرة.”
مارتي شوارتز
“إن أخذت الخسائر بشكل شخصي، فلن تستطيع التداول.”
بروس كوفنر
“مفتاح النجاح في التداول هو الانضباط العاطفي. لو كان الذكاء هو المفتاح، لكان هناك كثير من الناس يكسبون المال من التداول.”
فيكتور سبيرانديو
“الخاسرون يضاعفون خسائرهم.”
بول تيودور جونز
“عليك أن تعرف متى تتمسك بها، ومتى تتخلى عنها، ومتى تبتعد، ومتى تهرب.”
كيني روجرز (من أغنية The Gambler، يستشهد بها المتداولون كثيراً)
“المبتدئون يفكرون في كم من المال يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في كم من المال يمكنهم خسارته.”
جاك شواغر
“هدف المتداول الناجح هو إجراء أفضل الصفقات. المال يأتي في المرتبة الثانية.”
ألكسندر إيلدر
“لا تخاطر أبداً بأكثر من 1% من إجمالي رأس مالك في أي صفقة واحدة. من خلال المخاطرة بنسبة 1%، أصبح غير مبالٍ بأي صفقة فردية.”
لاري هايت
“عناصر التداول الجيد هي: خفض الخسائر، وخفض الخسائر، وخفض الخسائر. إن كنت تستطيع اتباع هذه القواعد الثلاث، فربما تكون لديك فرصة.”
إد سيكوتا
“البقاء هو الطريق الوحيد إلى الثروة.”
جورج سوروس
الحساب بسيط: إذا خسرت 50% من حسابك، فأنت بحاجة إلى عائد بنسبة 100% فقط للوصول إلى نقطة التعادل. لهذا السبب يهتم المتداولون المحترفون بشدة بتحديد الخسائر.
الانضباط
الاستراتيجية بدون انضباط مجرد قائمة أمنيات. تتحدث هذه الاقتباسات عن الممارسة اليومية للالتزام بخطتك، وانتظار الإعداد المناسب، وإنجاز العمل الممل الذي يجعل التداول مربحاً.
“الانضباط هو الجسر بين الأهداف والإنجاز.”
جيم رون
“خطط لصفقتك، وتداول وفق خطتك.”
مثل تداول
“العمل الشاق في التداول يكمن في التحضير. أما عملية التداول الفعلية فينبغي أن تكون سلسة وبلا جهد.”
جاك شواغر
“لا تفكر فيما ستفعله السوق. ليس لديك أي سيطرة على ذلك على الإطلاق. فكر فيما ستفعله أنت إذا وصل السوق إلى هناك.”
ويليام إيكهارت
“أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك مال ملقى في الركن، وكل ما عليّ فعله هو الذهاب وأخذه. لا أفعل شيئاً في غضون ذلك.”
جيم روجرز
“على مدار مسيرتي المالية، شهدت باستمرار أمثلة على أشخاص أعرفهم دمّرتهم إخفاقاتهم في احترام المخاطر. إن لم تنظر إلى المخاطر بجدية، فستأخذك هي.”
لاري هايت
“يستغرق بناء السمعة عشرين عاماً، وخمس دقائق لتدميرها.”
وارن بافيت
“كل يوم أفترض أن كل مركز أتخذه خاطئ.”
بول تيودور جونز
“لا تحاول أن تكون متعدد المهارات. ركّز على شيء واحد وأتقنه.”
ريتشارد دينيس
“سواء ربحت أم خسرت، يحصل الجميع على ما يريدونه من السوق. يبدو أن بعض الناس يحبون الخسارة، فيفوزون بخسارة أموالهم.”
إد سيكوتا
“أعتقد أن علم نفس الاستثمار هو العنصر الأهم بفارق كبير، يليه التحكم في المخاطر، وأقل الاعتبارات أهمية هو سؤال أين تشتري وتبيع.”
توم باسو
“الاستثمار الجيد أمر مملّ.”
جورج سوروس
“الرغبة في الأداء المتميز في كل وقت عادةً ما تكون عائقاً أمام الأداء المتميز على المدى البعيد.”
روبرت أولشتاين
الانضباط هو ما يسد الفجوة بين معرفة ما يجب فعله وبين القيام به فعلاً. من يفعل ذلك باستمرار هم من سيظلون في التداول بعد خمس سنوات من الآن.
علم النفس في التداول
أكبر خصومك في التداول ليس السوق، بل عقلك أنت. الخوف والجشع والتسرع والثقة المفرطة تُضرّ بالمتداولين أكثر مما تفعله الاستراتيجيات السيئة.
“السوق لا يهزمهم. إنهم يهزمون أنفسهم، لأنهم رغم امتلاكهم العقول لا يستطيعون الجلوس بهدوء.”
جيسي ليفرمور
“التداول لعبة نفسية. يظن معظم الناس أنهم يلعبون ضد السوق، لكن السوق لا يكترث. أنت في الحقيقة تلعب ضد نفسك.”
مارك دوغلاس
“أكبر مخاطرة على الإطلاق هي ألا تخاطر.”
ميلودي هوبسون
“يمكنك أن تكون حراً. يمكنك أن تعيش وتعمل في أي مكان في العالم. يمكنك أن تكون مستقلاً عن الروتين وألا تخضع لأحد. هذه هي حياة المتداول الناجح.”
ألكسندر إيلدر
“الاستثمار في المعرفة يجني أفضل الفوائد.”
بنجامين فرانكلين
“الخوف والطمع هما القوتان العاطفيتان اللتان تهيمنان على السوق. يتعلم المتداولون الناجحون كيف يديرون كلتيهما.”
مارك دوغلاس
“أهم صفة للمستثمر هي المزاج السليم، لا الذكاء.”
وارن بافيت
“تعلمت بالطريقة الصعبة أن الأرباح الكبيرة في التداول تتحقق في الانتظار.”
جيسي ليفرمور
“سر النجاح من منظور التداول هو امتلاك شهية لا تكل ولا تنضب للمعلومات والمعرفة.”
بول تيودور جونز
“ثمة فرق كبير بين صفقة جيدة وتداول جيد.”
ستيف بيرنز
“الألم مؤقت. الاستسلام دائم.”
لانس أرمسترونج (يُستشهد به كثيراً في سياقات التداول)
“الحكمة الحقيقية الوحيدة هي أن تعرف أنك لا تعرف شيئاً.”
سقراط (يُستشهد به على نطاق واسع في مجال التداول)
علم النفس في التداول ليس شيئاً تتقنه مرة واحدة، بل هو ممارسة مستمرة. الاحتفاظ بيومية تداول ومراجعة حالتك العاطفية خلال الأرباح والخسائر من العادات المفيدة.