Hedging ni Nini?
Hedging katika forex inamaanisha kufungua nafasi ambayo inazungumza na hatari ya biashara iliyopo. Mfano rahisi zaidi: una mkao mrefu wa EUR/USD na una wasiwasi kuhusu tukio la habari katika saa inayofuata. Badala ya kufunga nafasi yako (na kupoteza faida inayowezekana iwapo bei itahamia upande wako baada ya habari), unafungua mkao mfupi wa EUR/USD kwa ukubwa sawa wa lot. Sasa mfiduo wako ni wa kawaida. Iwapo bei itashuka, mkao mfupi utapata faida wakati mkao mrefu unapoteza, na kinyume chake.
Mara habari zinapopita na msukosuko unapotua, unafunga hedge (mkao mfupi) na kuendelea na mkao mrefu wa asili. Umelipa spread kwenye hedge, lakini umeepuka hatari ya kusimamishwa wakati wa mabadiliko ya ghafla ya bei.
Hedging si njia ya kuondoa hatari kabisa. Ni njia ya kuisimamia. Unabadilishana faida inayowezekana upande mmoja na ulinzi upande mwingine. Lengo ni kutoka katika vipindi visivyo na uhakika huku akaunti yako ikiwa salama na nafasi yako kuu bado ikiwa hai.
Jambo muhimu:Hedging inahitaji broker wako kuunga mkono hali ya hedging. Baadhi ya mabrokera wanaruhusu netting peke yake, ambapo agizo la kuuza kwenye jozi moja linafunga ununuzi wako uliopo. Akaunti za LHFX zinaendeshwa katika hali ya hedging kwa chaguo-msingi, kwa hivyo nafasi zote mbili zipo kwa kujitegemea katika terminal yako ya MT5.
Kwa Nini Wafanyabiashara Hutumia Hedging
Wafanyabiashara hutumia hedging kwa sababu tofauti kulingana na mkakati wao, ukubwa wa nafasi, na hali ya soko. Hapa kuna hali za kawaida zaidi:
Kulinda nafasi zilizo wazi wakati wa matukio ya habari
Matangazo yenye athari kubwa kama Non-Farm Payrolls, maamuzi ya viwango vya riba, na ripoti za CPI yanaweza kuhamisha bei kwa pips 50 hadi 100+ kwa sekunde chache. Ikiwa una nafasi yenye faida ambayo hutaki kuifunga, hedge ya muda mfupi inabatilisha mfiduo wako wakati wa tangazo. Baada ya msisimko kupungua, unaondoa hedge na kuruhusu biashara ya awali kuendelea.
Kufunga Faida
Fikiria biashara yako ya long EUR/USD iko juu kwa pips 80 na inakaribia kiwango cha upinzani. Unafikiri inaweza kupita, lakini huna uhakika. Badala ya kufunga na kuchukua faida, unafungua short ya ukubwa sawa. Ikiwa bei itarudi nyuma, short itanasa mwendo wa chini. Ikiwa bei itavuka upinzani, unafunga short kwa hasara ndogo na kuruhusu long iendelee zaidi. Kwa njia yoyote, umefunga sehemu kubwa ya faida yako huku ukiwa wazi kwa fursa zaidi.
Kupunguza Mfiduo wa Jalada
Ikiwa uko long kwenye jozi nyingi za USD (EUR/USD short, GBP/USD short, yaani long USD katika zote mbili), una mfiduo mkubwa wa dola. Hedge ya msalaba wa sarafu kwenye moja ya nafasi hizo hupunguza hatari yako ya jumla ikiwa dola itadhoofika bila kutarajiwa. Hii ni kawaida kati ya wafanyabiashara wanaoendesha nafasi nyingi kwa wakati mmoja.
Mikakati ya Kawaida ya Hedging
Kuna njia kadhaa za kutumia hedging katika forex. Njia sahihi inategemea unachotaka kulinda na kiasi unachokuwa tayari kulipa kama gharama za spread na swap.
Hedge ya moja kwa moja (jozi moja, mwelekeo tofauti)
Hii ndiyo njia rahisi zaidi. Unununua na kuuza jozi moja ya sarafu wakati mmoja. Ikiwa uko long kwa lot 1 ya EUR/USD na unafungua short ya lot 1 kwenye EUR/USD, mfiduo wako wa jumla ni sifuri. Bei inaweza kuhamia upande wowote na salio la akaunti yako linabaki sawa (ikiondoa gharama za swap na spread).
Hedging ya moja kwa moja inafanya kazi vizuri zaidi kwa ulinzi wa muda mfupi. Unafungua hedge kabla ya tukio la habari au wakati wa mwisho wa wiki, kisha unaifunga hali zinapoimarika. Kushikilia hedge kamili ya moja kwa moja kwa muda mrefu ni ghali kwa sababu unalipa swap pande zote mbili kila usiku.
Hedge ya msalaba wa sarafu (jozi zinazohusiana)
Badala ya kufanya hedge kwenye jozi moja, unafanya hedge na jozi inayohusiana. Ikiwa uko long kwenye EUR/USD, unaweza kufanya short kwenye EUR/GBP. Nafasi zote mbili zina mfiduo wa EUR, lakini sarafu za pili ni tofauti. Hii inabatilisha sehemu ya hatari yako ya EUR bila kufuta biashara kabisa.
Hedge za msalaba wa sarafu si sahihi kama hedge za moja kwa moja kwa sababu uhusiano kati ya jozi hubadilika kwa wakati. EUR/USD na EUR/GBP zinaweza kuhamia upande mmoja 80% ya wakati katika mwezi mmoja na 60% tu mwezi unaofuata. Unahitaji kufuatilia nguvu ya uhusiano na kurekebisha ukubwa wa nafasi yako ipasavyo.
Hedge ya sehemu (kupunguza mfiduo)
Huhitaji kufanya hedge kwa 100% ya nafasi yako. Ikiwa uko long kwa lot 1 ya GBP/USD na unataka kupunguza hatari bila kwenda flat, fungua short ya lots 0.5. Sasa kwa kweli uko long kwa lots 0.5. Bado utapata faida ikiwa bei itapanda, lakini hasara yako itapungua nusu ikiwa bei itashuka.
Hedging ya sehemu ni muhimu unapokuwa na uhakika wa wastani kuhusu mwelekeo wako lakini unataka wavu wa usalama. Inagharimu kidogo katika spread kuliko hedging kamili na bado inakupa uwezekano wa faida.
Hedging katika LHFX
Mawakala wengi huzuia hedging au kuifanya isiwezekane. Baadhi hutoa akaunti za netting peke yake ambapo nafasi kinyume zinafikishana na kufutana. Wengine hutekeleza adhabu au muda wa chini wa kushikilia ambao hufanya hedging ya muda mfupi kuwa haiwezekani. LHFX ni tofauti.
Hedging inaruhusiwa kwa vyombo vyote
Jozi za forex, metali, faharasa, crypto, nishati. Kila chombo kwenye jukwaa linasaidia nafasi za long na short wakati mmoja. Hakuna ubaguzi.
Hakuna vikwazo, hakuna adhabu
Hakuna muda wa chini wa kushikilia. Hakuna mipaka ya mara kwa mara ya biashara. Hakuna mahitaji maalum. Fungua na funga nafasi zilizo na hedging kwa kasi inayohitajika na mkakati wako.
Msaada kamili wa MT5 kwa hali ya hedging
Akaunti za LHFX zinafanya kazi katika hali ya hedging ya MT5 kwa chaguo-msingi. Nafasi zako za long na short zinaonekana kwa kujitegemea kwenye terminal yako na mipangilio ya kujitegemea ya stop loss, take profit, na trailing stop.
Utekelezaji wa STP/ECN
Maagizo yako yenye hedging yanakwenda sokoni bila kuingiliwa na meza ya maamuzi. Hakuna re-quotes wala udanganyifu wa nafasi zako zenye hedging. Bei unayoona ndiyo bei unayopata.
Hatari za Hedging
Hedging ni chombo cha usimamizi wa hatari, si chombo cha kuondoa hatari. Inakuja na gharama zake na mitego ambayo unahitaji kuelewa kabla ya kuitumia.
Gharama ya spread mara mbili
Kila nafasi unayofungua inagharimu spread. Hedging ya moja kwa moja inamaanisha kulipa spread mara mbili kwa jozi ile ile. Kama EUR/USD ina spread ya pips 0.2 na kamisheni ni $3 kwa upande, hedging kamili kwenye 1 lot ya kawaida inagharimu takriban $10 kufungua (spread pamoja na kamisheni kwa miguu yote miwili). Ukifanya hedging mara kwa mara, gharama hizi zinaongezeka.
Inaweza kufunga hasara
Kama biashara yako ya asili inakuwa hasara na ukaitumia hedging, umefunga hasara hiyo. Hedging inazuia hasara zaidi, lakini pia inazuia kupona. Wafanyabiashara wengi huanguka katika mtego wa kutumia hedging kwa biashara mbaya badala ya kukubali hasara na kuendelea. Matokeo yake ni nafasi mbili wazi, gharama zinazoendelea za swap, na pembejeo iliyofungwa bila mpango wazi wa kutoka.
Ugumu na mzigo wa usimamizi
Kusimamia nafasi zenye hedging kunahitaji mpango wazi. Unapofungua hedging lini? Unaifunga lini? Nini kitatokea soko likisogea kinyume na hedging baada ya kuiondoa? Bila majibu ya maswali haya kabla ya kuingia, hedging inakuwa ya kujibu tu na ya kihisia badala ya kuwa ya kimkakati.
Gharama za swap kwa pande zote mbili
Kushikilia nafasi iliyohifadhiwa usiku kunamaanisha kulipa au kupokea swap kwa nafasi zote mbili za long na short. Katika hali nyingi, swap ya jumla ni hasi (unalipa zaidi ya unayopokea). Kwa siku au wiki, hii inapunguza akaunti yako. Hedges kwa ujumla zinapaswa kuwa za muda mfupi isipokuwa tofauti ya swap iko upande wako.
Ufafanuzi wa hatari:CFDs ni vyombo ngumu na vinakuja na hatari kubwa ya kupoteza pesa haraka kwa sababu ya leverage. Hedging haiondoi hatari na inajumuisha gharama za ziada za miamala. Unapaswa kuzingatia kama unaelewa jinsi CFDs zinavyofanya kazi na kama unaweza kumudu kuchukua hatari kubwa ya kupoteza pesa yako.